Fonds Uzès Grands Crus
Pourquoi et comment investir dans le Fonds Uzès Grands Crus ?
Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle opportunité d’investissement dans le Vin : Lancé en 2010, Uzès Grands Crus est un Fonds ouvert de type FCP éligible au Compte-Titre classique.
La performance d’Uzès Grands Crus repose sur une sélection rigoureuse de grands Vins majoritairement français.
L’objectif de gestion sera de rechercher une performance supérieure à l’OAT 5 ans, avec un minimum de 5%.
Cet OPC est agréé en France et réglementé par l’AMF. UZES GESTION agrée par l’AMF sous le N° GP04000053
Présentation du Fonds Uzès Grands Crus
Uzès Grands Crus est un fonds agréé par l’AMF, qui tire parti des grands crus en tant que classe d’actifs au profil performant.
Le fonds Uzès Grands Crus I offre aux investisseurs l’opportunité de diversifier leur portefeuille. Il permet de bénéficier du dynamisme du marché mondial des grands crus, symboles de raffinement et d’art de vivre à la française.
L’investissement dans les grands crus et vins d’exception trouve son bien-fondé dans :
- L’effet de rareté des terroirs nobles et l’effet de valeur jamais démenti des grands millésimes
- La tangibilité de cet actif, peu corrélé avec les marchés financiers et présentant des rentabilités annuelles intéressantes
- Une faible volatilité comparée aux autres classes d’actifs
- Un historique de performance
Le fonds Uzès Grands Crus est principalement investi dans les vins de Bordeaux et de Bourgogne et représentent un minimum de 60 % de la composition du fonds.
Les bouteilles sont détenues en direct et conservées sous douane au Port Franc de Genève. La valeur liquidative du fonds est établie tous les trimestres à partir des cours officiels du Liv-ex , qui est la place de cotation des grands vins. Elle est également contrôlée régulièrement par un expert judiciaire indépendant de la société de gestion.
A ce jour, le marché des vins d’exception est considéré comme un marché structurellement acheteur.
Caractérisé par une offre limitée en raison de règles de production très strictes et par une demande croissante liée à l’arrivée en continu de nouveaux consommateurs, collectionneurs et investisseurs, le marché mondial des grands vins est estimé à 3,5 Md€/an.
70 % des échanges se concentrent sur des vins de Bordeaux. Et, les 30 % restants se répartissent entre, notamment les vins de Bourgogne des 15 à 20 derniers millésimes, et quelques vins italiens, espagnols, américains et australiens.
Le fonds a pour objectif de surperformer le taux annuel de l’OAT 5 ans avec un minimum de rendement de 5 %. En 2022, le fonds a réalisé une performance de 8,73%.
Caractéristiques
- Objectif : Devenir actionnaire d’un fonds ouvert investissant directement dans les grands crus avec une offre diversifiée selon les régions
- Rareté : 4/5
- Ticket d’entrée : part entière soit 5374€ au 30/03/2023
- Rendement : Le fonds a pour objectif de surperformer le taux annuel de l’OAT 5 ans avec un minimum de rendement de 5 %.
- Fiscalité : Flat-Tax sur les plus-values
- Frais : 2,80%
- Visa AMF : Oui depuis 2016 sur la part actuel du fonds UGCI (FR0013006590)
Comment est géré le fonds ?
La gestion du fonds est réalisée par un Binôme, Jean Marie GODET (gérant) et Hugues Lapauw (analyste œnologue).
Pour optimiser le rendement d’un stock de grands vins, il faut avoir la possibilité de modifier l’allocation entre les régions car historiquement il y a toujours une région qui surperforme en termes de valorisation.
Sur les dernières années, la rentabilité est principalement issue des grands crus de Bourgogne.
Uzès Grands Crus a la possibilité d’investir à 60% dans les grands vins de Bordeaux et de Bourgogne puis dans des régions ou pays comme le Rhône, la Champagne, l’Italie, et demain peut-être dans les grands vins australiens, américains ou espagnols. Cette diversification permet d’avoir une liquidité et une espérance de rendement accrues.
L’allocation tactique repose sur une analyse qualitative des bouteilles de vins d’exception (notes de guides et des experts, réputation du domaine, quantité produite, qualité du millésime, appétence du marché pour la marque…) couplée à une approche quantitative permettant d’optimiser le timing d’achat et de revente de chaque ligne. Chaque vin a sa propre courbe d’évolution de prix et la courbe diffère pour chaque millésime.
Nous travaillons avec le négoce bordelais positionné sur le segment haut de gamme de toutes les régions et nous suivons le marché au quotidien en étant membre du Liv-ex, pour détecter les tendances et ajuster notre allocation d’actifs en conséquence.
Différence avec les autres investissements viticoles
Uzès Grands Crus est un fonds de distribution dont l’objectif est de sélectionner les vins et millésimes sous-cotés. Son Gérant ne prend pas de participations chez les vignobles et n’achetes pas de vins en primeur.
De plus, ils ne font pas office de cave pour la clientèle afin de faire vieillir les bouteilles.
Leur but est de faire vieillir le vin afin de jouer sur l’effet rareté et réaliser une plus-value sur l’achat vente des bouteilles.
Nous proposons un investissement sur le vin en tant qu’actif tangible. Le porteur du fonds est donc actionnaire du fonds (et non propriétaire des vignes ou des bouteilles). Avec Uzès Grands Crus, le vin devient une valeur mobilière.
Composition du Fonds Uzès Grands Crus
Le fonds est aujourd’hui composé de 54% de vins de Bordeaux, 35% de Bourgogne, 7% de vins du Rhône, 3% en Italie, et 1% en vins de Loire.
Il se concentre sur la période « liquide » avec des positions prises sur les 15 à 20 derniers millésimes. Le fonds dispose, à titre d’exemple, d’une majorité de bouteilles sur les millésimes 2005 et 2009 représentants environ 16% chacun.
Les premières lignes du fonds sont La Romanée 2001 Domaine Bouchard, Château Petrus 2009 et Château Latour 2000.
À propos d’Uzès Gestion
Elle totalise aujourd’hui 1,5 milliards d’encours sous gestion en gestion d’actifs, gestion privée, gestion financière, tenue de compte et ingénierie patrimoniale. Son capital est contrôlé en totalité par la famille fondatrice et les collaborateurs de la Financière d’Uzès.
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Comment Souscrire ?
Il est possible de souscrire au fonds Uzès Grands Crus via l’ouverture d’un Compte-Titres, détenu par la Financière d’Uzès ou en externe.
L’investissement minimum est d’une part pour un montant de 5374€ (données à la date du 30 mars 2023).
Le fonds est valorisé de manière trimestrielle.
L’ordre de souscription ou de rachat doit être validé trente jours avant la date de valorisation.
Avis Fonds Uzès Grands Crus
Uzès Grands Crus est un fonds unique par son approche.
Fonds ouvert, il est possible d’investir à tout moment, en raison d’une valorisation trimestrielle.
Grâce à son ticket très attractif, il est possible d’investir sur le marché des Grands Crus tout en conférant une diversification forte et décorrélé des marchés financiers à son portefeuille d’investissement.
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PRÉCAUTIONS À L'INVESTISSEUR
Les principaux facteurs de risques auxquels s’expose le présent OPC sont :
1. Risque de perte de capital
2. Risque lié à la gestion discrétionnaire
3. Risque actions
4. Risque lié à la capitalisation des sociétés
5. Risque de liquidité
6. Risque de taux d’intérêt
7. Risque de produits dérivés
8. Risque de change
9. Risque de crédit
10. Risque de contrefaçon
11. Risque de corner
12. Risque de valorisation
Le présent document est un document à caractère purement commercial et ne saurait constituer un conseil en investissement ou une offre formelle d’achat
de parts du fonds Uzès Grands Crus. Toute souscription de parts du fonds ne peut être effectuée qu’après réception et prise de connaissance des documents
contractuels, du prospectus complet et du document d’information réglementaire. Le cours du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l’intégralité des montants investis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’atteinte des objectifs du fonds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie de performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger. Investir dans le fonds Uzès Grands Crus comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet et simplifié en vigueur et tenu à votre disposition sur le site internet ou sur simple demande de votre part auprès de :
Uzès Gestion – 10 rue d’Uzès – 75002 Paris – 01 45 08 96 40
uzesgestion@finuzes.fr – www.finuzes.fr
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